| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 21141010102 | IRRF sobre Folha de Pagamento | -324.528,05 | 322.688,82 | 316.095,25 | -317.934,48 |
| . outubro | 2024 | 21141010103 | FGTS sobre Folha de Pagamento | -338.806,01 | 365.638,60 | 271.574,26 | -244.741,67 |
| . outubro | 2024 | 21141010106 | Bradesco - Empréstimo Sob Consignação | -4.513,15 | 78.381,08 | 75.211,70 | -1.343,77 |
| . outubro | 2024 | 21141010107 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 4.965,00 | 4.965,00 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 21141010108 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -5.167,82 | 4.520,00 | 4.400,00 | -5.047,82 |
| . outubro | 2024 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -5.510.727,97 | 8.793.894,69 | 6.088.416,14 | -2.805.249,42 |
| . outubro | 2024 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -5.510.727,97 | 8.793.894,69 | 6.088.416,14 | -2.805.249,42 |
| . outubro | 2024 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -5.510.727,97 | 8.793.894,69 | 6.088.416,14 | -2.805.249,42 |
| . outubro | 2024 | 2131101 | Contas a Pagar | -5.510.727,97 | 8.793.894,69 | 6.088.416,14 | -2.805.249,42 |
| . outubro | 2024 | 213110101 | Contas a Pagar | -5.510.727,97 | 8.793.894,69 | 6.088.416,14 | -2.805.249,42 |
| . outubro | 2024 | 21311010101 | Fornecedores Diversos | -5.506.316,32 | 8.747.483,25 | 6.024.093,55 | -2.782.926,62 |
| . outubro | 2024 | 21311010102 | Cartão de Crédito - BB | 0,00 | 41.924,44 | 41.924,44 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 21311010103 | Cartão Convênio Taurus | -4.411,65 | 4.487,00 | 22.398,15 | -22.322,80 |
| . outubro | 2024 | 214 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -277.588,53 | 277.511,55 | 294.958,72 | -295.035,70 |
| . outubro | 2024 | 2141 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -277.588,53 | 277.511,55 | 294.958,72 | -295.035,70 |
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