| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 21111010101 | Salários a pagar | -114.869,01 | 2.429.782,88 | 2.316.242,35 | -1.328,48 |
| . outubro | 2024 | 2111102 | Créditos Diversos de Empregados | -2.474,42 | 4.513,18 | 6.327,18 | -4.288,42 |
| . outubro | 2024 | 211110201 | Créditos Diversos de Empregados | -2.474,42 | 4.513,18 | 6.327,18 | -4.288,42 |
| . outubro | 2024 | 21111020101 | Créditos Diversos de Colaboradores | -2.474,42 | 4.513,18 | 6.327,18 | -4.288,42 |
| . outubro | 2024 | 2111103 | 13º Salário, Férias e Encargos | -7.240.530,98 | 324.324,48 | 679.798,53 | -7.596.005,03 |
| . outubro | 2024 | 211110301 | 13º Salário, Férias e Encargos | -7.240.530,98 | 324.324,48 | 679.798,53 | -7.596.005,03 |
| . outubro | 2024 | 21111030101 | Provisão para Férias | -4.631.403,13 | 265.533,56 | 370.092,22 | -4.735.961,79 |
| . outubro | 2024 | 21111030102 | Provisão Encargos sobre Férias | -308.882,95 | 19.019,40 | 28.975,40 | -318.838,95 |
| . outubro | 2024 | 21111030103 | Provisão para 13º Salário | -2.232.959,03 | 38.401,92 | 259.880,29 | -2.454.437,40 |
| . outubro | 2024 | 21111030104 | Provisão Encargos sobre 13º Salário | -67.285,87 | 1.369,60 | 20.850,62 | -86.766,89 |
| . outubro | 2024 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -939.162,90 | 1.057.717,69 | 956.396,48 | -837.841,69 |
| . outubro | 2024 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -939.162,90 | 1.057.717,69 | 956.396,48 | -837.841,69 |
| . outubro | 2024 | 2114101 | Retenções e Obrigações a Recolher | -939.162,90 | 1.057.717,69 | 956.396,48 | -837.841,69 |
| . outubro | 2024 | 211410101 | Retenções e Obrigações a Recolher | -939.162,90 | 1.057.717,69 | 956.396,48 | -837.841,69 |
| . outubro | 2024 | 21141010101 | INSS sobre Folha de Pagamento | -266.147,87 | 281.524,19 | 284.150,27 | -268.773,95 |
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