| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -133.388,58 | 7.223,27 | -47.366,86 | -173.532,17 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | -133.388,58 | 7.223,27 | -47.366,86 | -173.532,17 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | -133.388,58 | 7.223,27 | -47.366,86 | -173.532,17 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -133.388,58 | 7.223,27 | -47.366,86 | -173.532,17 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -133.388,58 | 7.223,27 | -47.366,86 | -173.532,17 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros Auferidos | -133.388,58 | 7.223,27 | -47.366,86 | -173.532,17 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -44.049,26 | 1.867,79 | -5.057,53 | -47.239,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -44.049,26 | 1.867,79 | -5.057,53 | -47.239,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -44.049,26 | 1.867,79 | -5.057,53 | -47.239,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -44.049,26 | 1.867,79 | -5.057,53 | -47.239,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -44.049,26 | 1.867,79 | -5.057,53 | -47.239,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Obtidos | -44.049,26 | 1.867,79 | -5.057,53 | -47.239,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -8.672.555,60 | 0,00 | -843.310,64 | -9.515.866,24 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -8.672.555,60 | 0,00 | -843.310,64 | -9.515.866,24 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -8.672.555,60 | 0,00 | -843.310,64 | -9.515.866,24 |
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