| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 4.3.3.1.2.01 | Serviços de Saúde | -2.396.667,95 | 29.753,50 | -454.974,45 | -2.821.888,90 |
| 09.setembro | 2020 | 4.3.3.1.2.01.001 | Serviços de Saúde | -2.453.843,91 | 12.809,50 | -454.974,45 | -2.896.008,86 |
| 09.setembro | 2020 | 4.3.3.1.2.01.002 | Devoluções de Vendas Serviços de Saúde (-) | 28.502,73 | 9.703,00 | 0,00 | 38.205,73 |
| 09.setembro | 2020 | 4.3.3.1.2.01.003 | Descontos Incondicionais s/Vendas Serviços de Saúde (-) | 17.369,00 | 5.004,00 | 0,00 | 22.373,00 |
| 09.setembro | 2020 | 4.3.3.1.2.01.004 | Cancelamento de Vendas Serviços de Saúde (-) | 11.304,23 | 2.237,00 | 0,00 | 13.541,23 |
| 09.setembro | 2020 | 4.3.3.1.3 | Serviços Culturais | -6.107,59 | 0,00 | 0,00 | -6.107,59 |
| 09.setembro | 2020 | 4.3.3.1.3.01 | Serviços Culturais | -6.107,59 | 0,00 | 0,00 | -6.107,59 |
| 09.setembro | 2020 | 4.3.3.1.3.01.001 | Serviços Culturais | -34.552,93 | 0,00 | 0,00 | -34.552,93 |
| 09.setembro | 2020 | 4.3.3.1.3.01.002 | Devoluções de Vendas Serviços Culturais (-) | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 09.setembro | 2020 | 4.3.3.1.3.01.004 | Cancelamento de Vendas Serviços Culturais (-) | 28.373,34 | 0,00 | 0,00 | 28.373,34 |
| 09.setembro | 2020 | 4.3.3.1.4 | Serviços de Lazer | -1.833.330,59 | 7.224,37 | -244.789,32 | -2.070.895,54 |
| 09.setembro | 2020 | 4.3.3.1.4.01 | Serviços de Lazer | -1.833.330,59 | 7.224,37 | -244.789,32 | -2.070.895,54 |
| 09.setembro | 2020 | 4.3.3.1.4.01.001 | Serviços de Lazer | -1.926.162,35 | 0,00 | -244.693,03 | -2.170.855,38 |
| 09.setembro | 2020 | 4.3.3.1.4.01.002 | Devoluções de Vendas Serviços de Lazer (-) | 83.697,55 | 7.117,06 | -96,29 | 90.718,32 |
| 09.setembro | 2020 | 4.3.3.1.4.01.004 | Cancelamento de Vendas Serviços de Lazer (-) | 9.134,21 | 107,31 | 0,00 | 9.241,52 |
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