| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.01.013 | Serviços Técnicos Especializados | 3.728.127,36 | 520.743,67 | -6.623,00 | 4.242.248,03 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.01.015 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 6.501,41 | 242,00 | 0,00 | 6.743,41 |
| 09.setembro | 2020 | 3.4 | FINANCEIRAS | 1.072.170,35 | 344.537,24 | -163.066,90 | 1.253.640,69 |
| 09.setembro | 2020 | 3.4.9 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 1.072.170,35 | 344.537,24 | -163.066,90 | 1.253.640,69 |
| 09.setembro | 2020 | 3.4.9.1 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 1.072.170,35 | 344.537,24 | -163.066,90 | 1.253.640,69 |
| 09.setembro | 2020 | 3.4.9.1.1 | Outras VPD's - Financeiras | 1.072.170,35 | 344.537,24 | -163.066,90 | 1.253.640,69 |
| 09.setembro | 2020 | 3.4.9.1.1.01 | Outras VPD's - Financeiras | 1.072.170,35 | 344.537,24 | -163.066,90 | 1.253.640,69 |
| 09.setembro | 2020 | 3.4.9.1.1.01.001 | Tarifas Bancárias | 17.177,10 | 1.983,05 | -10,00 | 19.150,15 |
| 09.setembro | 2020 | 3.4.9.1.1.01.002 | Tarifas Operadora de Cartões | 95.990,19 | 15.342,05 | 0,00 | 111.332,24 |
| 09.setembro | 2020 | 3.4.9.1.1.01.003 | Tarifas de Boletos | 24.818,55 | 2.882,47 | 0,00 | 27.701,02 |
| 09.setembro | 2020 | 3.4.9.1.1.01.004 | Descontos Concedidos | 934.184,51 | 324.329,67 | -163.056,90 | 1.095.457,28 |
| 09.setembro | 2020 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 526.990,01 | 78.988,39 | 0,00 | 605.978,40 |
| 09.setembro | 2020 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 526.990,01 | 78.988,39 | 0,00 | 605.978,40 |
| 09.setembro | 2020 | 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS-CONTRIBUIÇÕES | 526.990,01 | 78.988,39 | 0,00 | 605.978,40 |
| 09.setembro | 2020 | 3.5.3.1.3 | Contribuições Confederativa e Federativas | 526.990,01 | 78.988,39 | 0,00 | 605.978,40 |
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