| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31 | Serviços - Partes Relacionadas | 46.914,04 | 31.080,39 | 0,00 | 77.994,43 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.01 | Partes Relacionadas | 46.914,04 | 31.080,39 | 0,00 | 77.994,43 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99 | Serviços - Outros PJ | 212.993,88 | 151.139,15 | 0,00 | 364.133,03 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | Agenciamentos, Comissões e Corretagens | 87.544,68 | 62.525,31 | 0,00 | 150.069,99 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.02 | Contribuições Associativas e Anuidades | 5.246,66 | 3.348,57 | 0,00 | 8.595,23 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.03 | Serviço de Guarda de Arquivos | 0,00 | 20.228,17 | 0,00 | 20.228,17 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.05 | Serviços de Chaveiros, Carimbos, Placas e Congêneres | 628,00 | 300,00 | 0,00 | 928,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.07 | Serviços de Prótese | 80.665,48 | 57.379,98 | 0,00 | 138.045,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.08 | Serviços Farmacêuticos/Manipulação | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.09 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 23.303,94 | 377,00 | 0,00 | 23.680,94 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.10 | Serviços de Lavanderia | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.11 | Análise, tratamento e purificação de Água | 15.205,12 | 6.875,12 | 0,00 | 22.080,24 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.12 | Serviços Funerários | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 643.650,11 | 657.154,81 | 534,25 | 1.300.270,67 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 643.650,11 | 657.154,81 | 534,25 | 1.300.270,67 |
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