| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 4.3.3.1.2.01.004 | Cancelamento de Vendas Serviços de Saúde (-) | 19.216,23 | 10.643,16 | 0,00 | 29.859,39 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.3.3.1.3 | Serviços Culturais | -5.776,92 | 0,00 | 0,00 | -5.776,92 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.3.3.1.3.01 | Serviços Culturais | -5.776,92 | 0,00 | 0,00 | -5.776,92 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.3.3.1.3.01.001 | Serviços Culturais | -34.552,93 | 0,00 | 0,00 | -34.552,93 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.3.3.1.3.01.002 | Devoluções de Vendas Serviços Culturais (-) | 129,60 | 0,00 | 0,00 | 129,60 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.3.3.1.3.01.004 | Cancelamento de Vendas Serviços Culturais (-) | 28.646,41 | 0,00 | 0,00 | 28.646,41 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.3.3.1.4 | Serviços de Lazer | -2.658.894,24 | 6.164,77 | -294.164,09 | -2.946.893,56 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.3.3.1.4.01 | Serviços de Lazer | -2.658.894,24 | 6.164,77 | -294.164,09 | -2.946.893,56 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.3.3.1.4.01.001 | Serviços de Lazer | -2.764.879,11 | 600,00 | -293.608,56 | -3.057.887,67 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.3.3.1.4.01.002 | Devoluções de Vendas Serviços de Lazer (-) | 96.475,15 | 5.481,81 | -555,53 | 101.401,43 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.3.3.1.4.01.004 | Cancelamento de Vendas Serviços de Lazer (-) | 9.509,72 | 82,96 | 0,00 | 9.592,68 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.3.3.1.9 | Outros Serviços | -15,00 | 0,00 | 0,00 | -15,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.3.3.1.9.01 | Outros Serviços | -15,00 | 0,00 | 0,00 | -15,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.3.3.1.9.01.003 | Serviços de Matrícula | -15,00 | 0,00 | 0,00 | -15,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.3.3.2 | Outras VPA's DE SERVIÇOS | -98.375,16 | 0,00 | -5.391,65 | -103.766,81 |
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