| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 3.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Concedidos | 2.010.575,42 | 716.040,98 | 482.743,19 | 2.243.873,21 |
| 09.setembro | 2024 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 531.074,00 | 69.522,09 | 0,00 | 600.596,09 |
| 09.setembro | 2024 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 531.074,00 | 69.522,09 | 0,00 | 600.596,09 |
| 09.setembro | 2024 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 531.074,00 | 69.522,09 | 0,00 | 600.596,09 |
| 09.setembro | 2024 | 3.4.9.9.1.01 | Outras VPDs Financeiras | 531.074,00 | 69.522,09 | 0,00 | 600.596,09 |
| 09.setembro | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 531.074,00 | 69.522,09 | 0,00 | 600.596,09 |
| 09.setembro | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | Tarifas Bancárias | 55.407,97 | 6.363,84 | 0,00 | 61.771,81 |
| 09.setembro | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.02 | Tarifas Operadora de Cartões | 421.989,22 | 55.764,40 | 0,00 | 477.753,62 |
| 09.setembro | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.03 | Tarifas de Boletos | 53.676,81 | 7.393,85 | 0,00 | 61.070,66 |
| 09.setembro | 2024 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 1.034.372,27 | 131.707,62 | 0,00 | 1.166.079,89 |
| 09.setembro | 2024 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.034.372,27 | 131.707,62 | 0,00 | 1.166.079,89 |
| 09.setembro | 2024 | 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.034.372,27 | 131.707,62 | 0,00 | 1.166.079,89 |
| 09.setembro | 2024 | 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.034.372,27 | 131.707,62 | 0,00 | 1.166.079,89 |
| 09.setembro | 2024 | 3.5.3.1.1.01 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 1.034.372,27 | 131.707,62 | 0,00 | 1.166.079,89 |
| 09.setembro | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01 | Contribuições Confederativa e Federativas | 1.034.372,27 | 131.707,62 | 0,00 | 1.166.079,89 |
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