| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 68.964.360,63 | 5.658.533,56 | -9.793.690,91 | 64.829.203,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 2.700,00 | 77.850,00 | -75.200,00 | 5.350,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 2.700,00 | 77.850,00 | -75.200,00 | 5.350,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 2.700,00 | 77.850,00 | -75.200,00 | 5.350,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 2.700,00 | 77.850,00 | -75.200,00 | 5.350,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 2.700,00 | 77.850,00 | -75.200,00 | 5.350,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 24.706.188,42 | 28.052.060,15 | -11.286.399,71 | 41.471.848,86 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 20.952.166,61 | 20.766.487,91 | -7.532.377,90 | 34.186.276,62 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 20.952.166,61 | 20.729.065,21 | -7.494.955,20 | 34.186.276,62 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 16.789.508,82 | 16.416.930,86 | -6.667.711,88 | 26.538.727,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 16.789.508,82 | 16.416.930,86 | -6.667.711,88 | 26.538.727,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 10.786.666,06 | 7.795.671,56 | -1.709.258,14 | 16.873.079,48 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 90,37 | 337.523,52 | -337.478,22 | 135,67 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 164.610,16 | 14.219,06 | -8.813,06 | 170.016,16 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 945.191,50 | 6.151.598,69 | -2.438.045,13 | 4.658.745,06 |
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