| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.02 | Contribuições Associativas e Anuidades | 55.309,27 | 1.931,90 | 0,00 | 57.241,17 |
| 09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.03 | Serviço de Guarda de Arquivos | 140.462,02 | 20.215,11 | 0,00 | 160.677,13 |
| 09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.05 | Serviços de Chaveiros, Carimbos, Placas e Congêneres | 11.761,00 | 495,00 | 0,00 | 12.256,00 |
| 09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.07 | Serviços de Prótese | 578.849,68 | 56.115,43 | 0,00 | 634.965,11 |
| 09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.08 | Serviços Farmacêuticos/Manipulação | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.09 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 85.391,83 | 73.256,79 | 0,00 | 158.648,62 |
| 09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.10 | Serviços de Lavanderia | 492,00 | 835,00 | 0,00 | 1.327,00 |
| 09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.11 | Análise, tratamento e purificação de Água | 70.148,96 | 8.125,12 | 0,00 | 78.274,08 |
| 09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.12 | Serviços Funerários | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.18 | Serviços de Apoio Administrativo | 17.321,15 | 0,00 | 0,00 | 17.321,15 |
| 09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.19 | Doação de Recursos a Outros Regionais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 09.setembro | 2024 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 5.396.654,37 | 712.035,60 | 0,00 | 6.108.689,97 |
| 09.setembro | 2024 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 5.396.654,37 | 712.035,60 | 0,00 | 6.108.689,97 |
| 09.setembro | 2024 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 5.396.654,37 | 712.035,60 | 0,00 | 6.108.689,97 |
| 09.setembro | 2024 | 3.3.3.1.1.01 | Depreciação | 5.396.654,37 | 712.035,60 | 0,00 | 6.108.689,97 |
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