| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.2.02.005 | Desconto Judicial | 0,00 | 1.258,00 | -1.258,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.2.02.006 | BV/ Empréstimo Sob Consignação | -931,58 | 2.794,74 | -2.794,74 | -931,58 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Colaboradores | 16.060,26 | 5.312,34 | -21.469,70 | -97,10 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.3.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | 16.060,26 | 5.312,34 | -21.469,70 | -97,10 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.3.01.001 | Créditos Diversos de Colaboradores | 16.060,26 | 5.312,34 | -21.469,70 | -97,10 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -2.470.969,22 | 110.467,94 | -204.192,99 | -2.564.694,27 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.4.01 | Provisão para Férias | -2.470.969,22 | 110.467,94 | -204.192,99 | -2.564.694,27 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.4.01.001 | Provisão para Férias | -2.346.070,81 | 100.233,10 | -190.222,42 | -2.436.060,13 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.4.01.002 | Provisão Encargos s/Férias | -124.898,41 | 10.234,84 | -13.970,57 | -128.634,14 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | -679.510,02 | 13.920,57 | -153.137,21 | -818.726,66 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.5.01 | Provisão para 13º Salário | -679.510,02 | 13.920,57 | -153.137,21 | -818.726,66 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.5.01.001 | Provisão para 13º Salário | -678.155,69 | 13.412,32 | -141.404,74 | -806.148,11 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.5.01.002 | Provisão Encargos s/13º Salário | -1.354,33 | 508,25 | -11.732,47 | -12.578,55 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -156.218,98 | 158.955,07 | -161.258,50 | -158.522,41 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -156.218,98 | 158.955,07 | -161.258,50 | -158.522,41 |
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