| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.03.001 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | -3.908,74 | 4.644,23 | -3.526,92 | -2.791,43 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.03.002 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -531,63 | 0,00 | 0,00 | -531,63 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.04 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -14.218,00 | 14.208,87 | -14.528,83 | -14.537,96 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.04.001 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -13.860,65 | 13.851,52 | -14.159,97 | -14.169,10 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.04.002 | PIS e COFINS - Cooperativas | -357,35 | 357,35 | -368,86 | -368,86 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.05 | ISS - Imposto Sobre Serviços | -48.488,16 | 53.042,97 | -43.474,78 | -38.919,97 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.05.001 | ISS - Campo Grande | -27.606,86 | 31.684,56 | -26.550,71 | -22.473,01 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.05.002 | ISS - Dourados | -7.952,84 | 7.953,80 | -3.129,76 | -3.128,80 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.05.003 | ISS - Três Lagoas | -10.963,59 | 10.963,74 | -10.401,37 | -10.401,22 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.05.004 | ISS - Aquidauana | -830,78 | 830,85 | -410,32 | -410,25 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.05.005 | ISS - Corumbá | -4,49 | 4,50 | 0,00 | 0,01 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.05.006 | ISS - Bonito | -630,62 | 632,22 | -2.498,60 | -2.497,00 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.05.007 | ISS - Ponta Porã | -498,98 | 973,30 | -484,02 | -9,70 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | -2.513.968,25 | 4.904.000,43 | -4.638.366,16 | -2.248.333,98 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | -2.489.129,48 | 4.889.553,97 | -4.624.482,55 | -2.224.058,06 |
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