| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -16.558,59 | 1.176.557,72 | -1.227.719,42 | -67.720,29 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -392.349,89 | 1.066.311,83 | -1.127.655,33 | -453.693,39 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -389.500,73 | 1.009.265,94 | -1.071.541,02 | -451.775,81 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -130.406,62 | 299.293,61 | -301.920,49 | -133.033,50 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -150.638,78 | 300.942,78 | -285.943,92 | -135.639,92 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -108.455,33 | 409.029,55 | -483.676,61 | -183.102,39 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -2.849,16 | 57.045,89 | -56.114,31 | -1.917,58 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 40.591,15 | -40.591,15 | -1.837,78 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.1.2.02.003 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 9.626,00 | -9.626,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.1.2.02.004 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -79,80 | 260,00 | -260,00 | -79,80 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.1.2.02.005 | Desconto Judicial | 0,00 | 3.774,00 | -3.774,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.1.2.02.006 | BV/ Empréstimo Sob Consignação | -931,58 | 2.794,74 | -1.863,16 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Colaboradores | -97,10 | 42.668,30 | -46.374,97 | -3.803,77 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.1.3.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -97,10 | 42.668,30 | -46.374,97 | -3.803,77 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.1.3.01.001 | Créditos Diversos de Colaboradores | -97,10 | 42.668,30 | -46.374,97 | -3.803,77 |
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