| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.11 | Caixa Sesc Aquidauana | 1.597,57 | 12.271,11 | -8.325,86 | 5.542,82 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa Sesc Bonito | 778,79 | 1.974,75 | -1.834,50 | 919,04 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.13 | Caixa Sesc Ponta Porã | 1.572,20 | 12.416,65 | -12.715,32 | 1.273,53 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 206.792,60 | 14.971.542,93 | -14.733.379,72 | 444.955,81 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 206.792,60 | 14.971.542,93 | -14.733.379,72 | 444.955,81 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 97.331,32 | 2.375.951,53 | -2.411.044,55 | 62.238,30 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BB - C/Movimento - AG: 5807-6 C/C 570-3 | 75.194,82 | 55.183,64 | -896,62 | 129.481,84 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 2.955,01 | 0,00 | -49,00 | 2.906,01 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 26.657,05 | 10.829.365,42 | -10.655.450,71 | 200.571,76 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 3.359,00 | 43.473,00 | -85,50 | 46.746,50 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 1.295,40 | 1.667.569,34 | -1.665.853,34 | 3.011,40 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 80.155.409,97 | 5.889.045,03 | -5.633.863,07 | 80.410.591,93 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 80.155.409,97 | 5.889.045,03 | -5.633.863,07 | 80.410.591,93 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 8.518.002,28 | 800.332,97 | -753.863,07 | 8.564.472,18 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 71.637.407,69 | 5.088.712,06 | -4.880.000,00 | 71.846.119,75 |
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