| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.012 | Serviços de Informática | 1.479.917,10 | 197.154,69 | 0,00 | 1.677.071,79 |
| 10.outubro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.013 | Serviços Técnicos Especializados | 5.237.059,99 | 923.789,86 | -961,62 | 6.159.888,23 |
| 10.outubro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.014 | Demandas Judiciais | 31.787,69 | 3.319,68 | 0,00 | 35.107,37 |
| 10.outubro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.015 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 5.695,32 | 1.458,68 | 0,00 | 7.154,00 |
| 10.outubro | 2021 | 3.4 | FINANCEIRAS | 1.519.184,47 | 204.269,14 | -1.360,00 | 1.722.093,61 |
| 10.outubro | 2021 | 3.4.9 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 1.519.184,47 | 204.269,14 | -1.360,00 | 1.722.093,61 |
| 10.outubro | 2021 | 3.4.9.1 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 1.519.184,47 | 204.269,14 | -1.360,00 | 1.722.093,61 |
| 10.outubro | 2021 | 3.4.9.1.1 | Outras VPD's - Financeiras | 1.519.184,47 | 204.269,14 | -1.360,00 | 1.722.093,61 |
| 10.outubro | 2021 | 3.4.9.1.1.01 | Outras VPD's - Financeiras | 1.519.184,47 | 204.269,14 | -1.360,00 | 1.722.093,61 |
| 10.outubro | 2021 | 3.4.9.1.1.01.001 | Tarifas Bancárias | 17.609,74 | 3.848,46 | 0,00 | 21.458,20 |
| 10.outubro | 2021 | 3.4.9.1.1.01.002 | Tarifas Operadora de Cartões | 115.618,99 | 25.375,88 | 0,00 | 140.994,87 |
| 10.outubro | 2021 | 3.4.9.1.1.01.003 | Tarifas de Boletos | 38.684,95 | 4.931,29 | 0,00 | 43.616,24 |
| 10.outubro | 2021 | 3.4.9.1.1.01.004 | Descontos Concedidos | 1.347.270,79 | 170.113,51 | -1.360,00 | 1.516.024,30 |
| 10.outubro | 2021 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 785.699,81 | 90.627,44 | 0,00 | 876.327,25 |
| 10.outubro | 2021 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 785.699,81 | 90.627,44 | 0,00 | 876.327,25 |
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