| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7 | Débitos Diversos | 135.951,13 | 105.150,11 | -104.762,22 | 136.339,02 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.1 | Débitos de Colaboradores | 45.762,57 | 62.504,03 | -62.960,51 | 45.306,09 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.1.01 | Débitos de Colaboradores | 45.762,57 | 62.504,03 | -62.960,51 | 45.306,09 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 3.286,08 | 103,59 | -102,71 | 3.286,96 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 49.799,83 | -49.799,83 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 2.084,11 | -2.084,11 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 12.274,52 | 6.812,84 | -10.513,86 | 8.573,50 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.1.01.005 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 2.101,19 | 866,66 | 0,00 | 2.967,85 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.1.01.008 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 0,00 | 334,00 | -334,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.1.01.009 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 27.890,78 | 2.503,00 | 0,00 | 30.393,78 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.1.01.010 | Vale Transporte a Distribuir | 210,00 | 0,00 | -126,00 | 84,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.3 | Salário-Maternidade | 0,00 | 14.351,75 | -14.351,75 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.3.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 14.351,75 | -14.351,75 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.3.01.001 | Salário-Maternidade | 0,00 | 14.351,75 | -14.351,75 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.9 | Outros Débitos Diversos | 90.188,56 | 28.294,33 | -27.449,96 | 91.032,93 |
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