| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 136.237,97 | 0,00 | 0,00 | 136.237,97 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.326,85 | 0,00 | 0,00 | 13.326,85 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.02.009 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 720-8 SOARES E TREFZG | 6.371,10 | 0,00 | 0,00 | 6.371,10 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.02.010 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 722-4 SOARES E TREFZG | 1.110,51 | 0,00 | 0,00 | 1.110,51 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.02.011 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 723-2 ENGERB | 80.800,30 | 0,00 | 0,00 | 80.800,30 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em Trânsito | 2.850,00 | 59.302,00 | -62.152,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.3.1 | Numerário em Trânsito | 2.850,00 | 59.302,00 | -62.152,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 2.850,00 | 59.302,00 | -62.152,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.3.1.01.001 | Numerário em Trânsito | 2.850,00 | 59.302,00 | -62.152,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2 | Realizável a Curto Prazo | 21.949.751,40 | 9.478.051,67 | -10.548.434,03 | 20.879.369,04 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1 | Receitas a Receber | 17.169.044,38 | 5.278.979,03 | -6.835.076,06 | 15.612.947,35 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.2 | Arrecadação Compulsória | 3.175.841,30 | 3.161.398,72 | -3.175.841,30 | 3.161.398,72 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.2.01 | Arrecadação Compulsória | 3.175.841,30 | 3.161.398,72 | -3.175.841,30 | 3.161.398,72 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.2.01.001 | Arrecadação Compulsória | 3.175.841,30 | 3.161.398,72 | -3.175.841,30 | 3.161.398,72 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6 | Receitas de Serviços a Receber | 13.993.203,08 | 2.117.580,31 | -3.659.234,76 | 12.451.548,63 |
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