| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Saúde | 41.889,65 | 8.600,27 | -20.316,00 | 30.173,92 |
| 05.maio | 2022 | 4.3.3.9.1.01.02.01 | Devoluções de Vendas Serviços de Saúde (-) | 36.177,95 | 7.942,33 | -20.316,00 | 23.804,28 |
| 05.maio | 2022 | 4.3.3.9.1.01.02.02 | Descontos Incondicionais s/Vendas Serviços de Saúde (-) | 5.661,00 | 570,00 | 0,00 | 6.231,00 |
| 05.maio | 2022 | 4.3.3.9.1.01.02.03 | Cancelamento de Vendas Serviços de Saúde (-) | 50,70 | 87,94 | 0,00 | 138,64 |
| 05.maio | 2022 | 4.3.3.9.1.01.03 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Cultura | 36,27 | 80,00 | 0,00 | 116,27 |
| 05.maio | 2022 | 4.3.3.9.1.01.03.01 | Devoluções de Vendas Serviços Culturais (-) | 36,27 | 0,00 | 0,00 | 36,27 |
| 05.maio | 2022 | 4.3.3.9.1.01.03.03 | Cancelamento de Vendas Serviços Culturais (-) | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 05.maio | 2022 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Lazer | 5.022,86 | 1.664,54 | 0,00 | 6.687,40 |
| 05.maio | 2022 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | Devoluções de Vendas Serviços de Lazer (-) | 4.782,86 | 1.664,54 | 0,00 | 6.447,40 |
| 05.maio | 2022 | 4.3.3.9.1.01.04.03 | Cancelamento de Vendas Serviços de Lazer (-) | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 05.maio | 2022 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -2.858.591,08 | 5.715,67 | -906.619,89 | -3.759.495,30 |
| 05.maio | 2022 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -54.296,15 | 156,00 | -12.412,84 | -66.552,99 |
| 05.maio | 2022 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | -54.296,15 | 156,00 | -12.412,84 | -66.552,99 |
| 05.maio | 2022 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | -54.296,15 | 156,00 | -12.412,84 | -66.552,99 |
| 05.maio | 2022 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -54.296,15 | 156,00 | -12.412,84 | -66.552,99 |
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