| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.7.9.10.001 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 534,62 | 23,30 | 0,00 | 557,92 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.8 | Valores em Apuração | 43.625.010,81 | 39.336.067,79 | -80.990.163,95 | 1.970.914,65 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.8 | Valores em Apuração | 43.631.188,29 | 391.958,77 | -398.136,25 | 43.625.010,81 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.8.2 | Depósitos em Garantia | 43.606.784,22 | 649.656,46 | -42.325.366,56 | 1.931.074,12 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.8.2 | Depósitos em Garantia | 43.606.784,22 | 0,00 | 0,00 | 43.606.784,22 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.8.2.01 | Depósitos em Garantia | 43.606.784,22 | 649.656,46 | -42.325.366,56 | 1.931.074,12 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.8.2.01 | Depósitos em Garantia | 43.606.784,22 | 0,00 | 0,00 | 43.606.784,22 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.8.2.01.003 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.8.2.01.003 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.8.2.01.004 | PIS sobre a Folha | 1.823.322,17 | 9.398,38 | 0,00 | 1.832.720,55 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.8.2.01.004 | PIS sobre a Folha | 1.823.322,17 | 0,00 | 0,00 | 1.823.322,17 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.8.2.01.005 | INSS patronal sobre a Folha | 41.685.108,48 | 640.258,08 | -42.325.366,56 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.8.2.01.005 | INSS patronal sobre a Folha | 41.685.108,48 | 0,00 | 0,00 | 41.685.108,48 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.8.2.01.016 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.8.2.01.016 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
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