| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 39,00 | 46.534,92 | -46.534,92 | 39,00 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 39,00 | 44.794,95 | -44.794,95 | 39,00 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 1.394,48 | -1.394,48 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 3.303,88 | -3.303,88 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 11.376,38 | 0,00 | -9.188,86 | 2.187,52 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 13.544,26 | 9.348,81 | -11.516,69 | 11.376,38 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.7.1.01.005 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 1.738,35 | 0,00 | -261,18 | 1.477,17 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.7.1.01.005 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 2.591,54 | 72,07 | -925,26 | 1.738,35 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.7.1.01.008 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 3,56 | 351,00 | -351,00 | 3,56 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.7.1.01.008 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 3,56 | 352,00 | -352,00 | 3,56 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.7.1.01.009 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 10.017,78 | 3.623,00 | 0,00 | 13.640,78 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.7.1.01.009 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 7.664,78 | 2.353,00 | 0,00 | 10.017,78 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.7.1.01.010 | Vale Transporte a Distribuir | 68,88 | 0,00 | 0,00 | 68,88 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.7.1.01.010 | Vale Transporte a Distribuir | 68,88 | 0,00 | 0,00 | 68,88 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.7.2 | Salário-Família | 0,00 | 48,62 | -48,62 | 0,00 |
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