| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 3.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Concedidos | 936.091,84 | 218.482,77 | -44.530,57 | 1.110.044,04 |
| 06.junho | 2022 | 3.4.5 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 06.junho | 2022 | 3.4.5.1 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 06.junho | 2022 | 3.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 06.junho | 2022 | 3.4.5.1.1.01 | Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 06.junho | 2022 | 3.4.5.1.1.01.01 | Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 06.junho | 2022 | 3.4.5.1.1.01.01.01 | Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 06.junho | 2022 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 207.941,96 | 51.459,03 | -30,54 | 259.370,45 |
| 06.junho | 2022 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 207.941,96 | 51.459,03 | -30,54 | 259.370,45 |
| 06.junho | 2022 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 207.941,96 | 51.459,03 | -30,54 | 259.370,45 |
| 06.junho | 2022 | 3.4.9.9.1.01 | Outras VPDs Financeiras | 207.941,96 | 51.459,03 | -30,54 | 259.370,45 |
| 06.junho | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 207.941,96 | 51.459,03 | -30,54 | 259.370,45 |
| 06.junho | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | Tarifas Bancárias | 13.569,69 | 3.310,73 | 0,00 | 16.880,42 |
| 06.junho | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.02 | Tarifas Operadora de Cartões | 141.569,59 | 34.431,26 | -30,54 | 175.970,31 |
| 06.junho | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.03 | Tarifas de Boletos | 52.802,68 | 13.717,04 | 0,00 | 66.519,72 |
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