| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 21891012801 | Crédito Departamento Nacional | -0,02 | 190,12 | 23.003,35 | -22.813,25 |
| 10. outubro | 2024 | 2189103 | Créditos por Convênios | -542.306,42 | 0,00 | 0,00 | -542.306,42 |
| 10. outubro | 2024 | 218910301 | Créditos por Convênios | -542.306,42 | 0,00 | 0,00 | -542.306,42 |
| 10. outubro | 2024 | 21891030101 | American Corner | -217.306,42 | 0,00 | 0,00 | -217.306,42 |
| 10. outubro | 2024 | 21891030102 | Convenio FUNTUR/MS | -325.000,00 | 0,00 | 0,00 | -325.000,00 |
| 10. outubro | 2024 | 2189104 | Créditos Contratuais | -2.011.183,84 | 0,00 | 41.130,90 | -2.052.314,74 |
| 10. outubro | 2024 | 218910401 | Créditos Contratuais | -2.011.183,84 | 0,00 | 41.130,90 | -2.052.314,74 |
| 10. outubro | 2024 | 21891040105 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -11.718,07 | 0,00 | 11,49 | -11.729,56 |
| 10. outubro | 2024 | 21891040107 | Caução - NXS DOURADOS | -3.437,32 | 0,00 | 0,00 | -3.437,32 |
| 10. outubro | 2024 | 21891040108 | Caução - NXS CAMILO BONI | -4.459,89 | 0,00 | 0,00 | -4.459,89 |
| 10. outubro | 2024 | 21891040109 | Caução - NXS CULTURA | -13.866,75 | 0,00 | 13,57 | -13.880,32 |
| 10. outubro | 2024 | 21891040110 | Caução - ENGERB | -775.667,14 | 0,00 | 757,85 | -776.424,99 |
| 10. outubro | 2024 | 21891040111 | Caução - SOARES & TREFZGER SCB | -29.040,69 | 0,00 | 28,30 | -29.068,99 |
| 10. outubro | 2024 | 21891040116 | Caução - R. ELY PAVIMENTACAO | -20.193,49 | 0,00 | 19,78 | -20.213,27 |
| 10. outubro | 2024 | 21891040119 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-111 | -287.226,65 | 0,00 | 280,63 | -287.507,28 |
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