| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 21411010101 | INSS sobre Autônomos - Retenções | -5.576,59 | 5.123,40 | 5.881,62 | -6.334,81 |
| 10. outubro | 2024 | 21411010103 | INSS sobre Serviços de Terceiros PJ | -133.015,22 | 133.013,16 | 77.248,63 | -77.250,69 |
| 10. outubro | 2024 | 21411010104 | IRRF sobre Serviços de Terceiros PJ | -25.470,99 | 25.520,36 | 12.768,78 | -12.719,41 |
| 10. outubro | 2024 | 21411010105 | IRRF sobre Serviços de Terceiros PF | -1.274,22 | 1.274,24 | 2.033,16 | -2.033,14 |
| 10. outubro | 2024 | 21411010106 | PIS - COFINS - CSLL sobre Serviços de Terceiros | -28.223,53 | 28.406,19 | 97.850,59 | -97.667,93 |
| 10. outubro | 2024 | 21411010107 | PIS e COFINS - Cooperativas | -597,33 | 597,33 | 649,08 | -649,08 |
| 10. outubro | 2024 | 21411010108 | ISS - Campo Grande | -29.962,65 | 30.059,64 | 75.539,00 | -75.442,01 |
| 10. outubro | 2024 | 21411010109 | ISS - Dourados | -17.355,67 | 17.356,70 | 2.522,44 | -2.521,41 |
| 10. outubro | 2024 | 21411010110 | ISS - Três Lagoas | -1.373,83 | 1.373,98 | 1.897,05 | -1.896,90 |
| 10. outubro | 2024 | 21411010111 | ISS - Aquidauana | -1.833,28 | 1.833,43 | 1.227,88 | -1.227,73 |
| 10. outubro | 2024 | 21411010112 | ISS - Corumbá | -398,42 | 398,43 | 229,18 | -229,17 |
| 10. outubro | 2024 | 21411010113 | ISS - Bonito | -22.519,12 | 22.566,83 | 15.602,14 | -15.554,43 |
| 10. outubro | 2024 | 21411010114 | ISS - Ponta Porã | -9.987,68 | 9.987,86 | 1.509,17 | -1.508,99 |
| 10. outubro | 2024 | 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -15.767.232,00 | 4.538.110,33 | 3.605.505,34 | -14.834.627,01 |
| 10. outubro | 2024 | 2181 | RECEITAS A APROPRIAR | -13.149.811,53 | 4.527.253,55 | 3.524.460,71 | -12.147.018,69 |
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