| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.11 | Caução - SOARES & TREFZGER SCB | -27.646,74 | 0,00 | -45,14 | -27.691,88 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.13 | Caução - LINKMAIS MS-2021-CT-013 | -26.130,10 | 26.166,63 | -36,53 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.15 | Caução - ENGETELA COMERCIO | -95.004,13 | 0,00 | -154,95 | -95.159,08 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.16 | Caução - R. ELY PAVIMENTACAO | -19.518,50 | 0,00 | -31,91 | -19.550,41 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.17 | Caução - CLASSICA DECORACOES | -38.185,10 | 0,00 | -43,67 | -38.228,77 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.18 | Caução - MAXIMUS ENGENHARIA LTDA | -50.666,93 | 0,00 | -6.441,13 | -57.108,06 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.19 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-111 | -92.621,48 | 0,00 | -39.935,78 | -132.557,26 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.20 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-096 | -30.414,10 | 0,00 | -18.587,15 | -49.001,25 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.21 | Caução - LINKMAIS MS-2021-CT-052 | -13.585,60 | 0,00 | -1.951,30 | -15.536,90 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.22 | Caução - DPAULLA ENGENHARIA | -5.159,21 | 0,00 | -5.589,10 | -10.748,31 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.23 | Caução - JFL CONSTRUCOES E INCORPORACOES | 0,00 | 0,00 | -6.571,61 | -6.571,61 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.8.9.1.05 | Valores em Transição | -43.064,53 | 0,00 | -10,00 | -43.074,53 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.8.9.1.05.01 | Valores em Transição | -43.064,53 | 0,00 | -10,00 | -43.074,53 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.8.9.1.05.01.01 | Valores em Transição | -43.064,53 | 0,00 | -10,00 | -43.074,53 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.8.9.1.99 | Outros Créditos a Pagar | -25.595,73 | 6.661,66 | -7.382,59 | -26.316,66 |
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