| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -4.108.154,40 | 406.568,26 | -529.106,56 | -4.230.692,70 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -4.108.154,40 | 406.568,26 | -529.106,56 | -4.230.692,70 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | Provisão para Férias | -2.894.834,84 | 358.882,88 | -291.932,15 | -2.827.884,11 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | Provisão Encargos s/Férias | -159.995,01 | 24.810,79 | -19.839,65 | -155.023,87 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | Provisão para 13º Salário | -1.040.287,19 | 22.202,01 | -201.137,35 | -1.219.222,53 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | Provisão Encargos s/13º Salário | -13.037,36 | 672,58 | -16.197,41 | -28.562,19 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -631.405,03 | 1.611.352,16 | -1.531.404,85 | -551.457,72 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -631.405,03 | 1.611.352,16 | -1.531.404,85 | -551.457,72 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -631.405,03 | 1.611.352,16 | -1.531.404,85 | -551.457,72 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -631.405,03 | 1.611.352,16 | -1.531.404,85 | -551.457,72 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -173.976,27 | 560.324,80 | -569.538,88 | -183.190,35 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -227.007,31 | 458.679,64 | -428.581,60 | -196.909,27 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -227.935,85 | 535.999,18 | -476.935,83 | -168.872,50 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 49.957,54 | -49.957,54 | -1.837,78 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.07 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 5.666,00 | -5.666,00 | 0,00 |
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