| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.5.3.01.001 | Adiantamentos do 13º Salário | 744.717,52 | 0,00 | -7.721,50 | 736.996,02 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 220,20 | 3.522,98 | -3.643,18 | 100,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.5.4.01 | Adiantamentos para Despesas de Viagem | 220,20 | 3.522,98 | -3.643,18 | 100,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.5.4.01.001 | Colaboradores | 220,20 | 3.522,98 | -3.643,18 | 100,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.6 | Valores Mobiliários e de Consumo | 693.207,68 | 414.829,85 | -340.055,26 | 767.982,27 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.6.2 | Estoque Mercadorias/Produtos e Almoxarifados | 693.207,68 | 414.829,85 | -340.055,26 | 767.982,27 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.6.2.01 | Almoxarifado Geral | 693.207,68 | 414.829,85 | -340.055,26 | 767.982,27 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.6.2.01.001 | Almoxarifado Geral | 693.207,68 | 414.829,85 | -340.055,26 | 767.982,27 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7 | Débitos Diversos | 97.322,56 | 107.115,15 | -85.414,28 | 119.023,43 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.1 | Débitos de Colaboradores | 21.385,81 | 65.390,60 | -56.014,65 | 30.761,76 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.1.01 | Débitos de Colaboradores | 21.385,81 | 65.390,60 | -56.014,65 | 30.761,76 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 3.968,90 | 5,28 | 0,00 | 3.974,18 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 39,00 | 46.098,45 | -46.098,45 | 39,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 1.266,64 | -1.266,64 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 2.187,52 | 15.983,23 | -8.303,56 | 9.867,19 |
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