| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Colaboradores | 6.710,53 | 1.350,00 | -2.104,82 | 5.955,71 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 50.938,79 | -50.938,79 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 2.791,06 | -2.791,06 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 23.276,10 | 23.427,08 | -19.877,44 | 26.825,74 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 2.735,95 | 1.093,20 | -731,57 | 3.097,58 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 0,00 | 383,00 | -383,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 39.936,10 | 1.388,00 | -1.779,38 | 39.544,72 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.11 | Débitos de Colaboradores - Psicologia | 1.800,00 | 240,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8.1.02 | Débitos de Terceiros | 3.051.611,75 | 121.992,31 | -60.129,85 | 3.113.474,21 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01 | Débitos de Terceiros | 3.051.611,75 | 121.992,31 | -60.129,85 | 3.113.474,21 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.02 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 51.921,64 | 0,00 | 0,00 | 51.921,64 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.06 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 9.887,60 | 20.544,97 | -19.775,20 | 10.657,37 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.08 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 2.987.651,68 | 101.447,34 | -40.354,65 | 3.048.744,37 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 769.190,84 | 482.889,19 | -475.118,53 | 776.961,50 |
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