| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIOS | -108.511,73 | 0,00 | 15.544,62 | -124.056,35 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -108.511,73 | 0,00 | 15.544,62 | -124.056,35 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -108.511,73 | 0,00 | 15.544,62 | -124.056,35 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros Auferidos | -108.495,41 | 0,00 | 12.617,78 | -121.113,19 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.02 | Multas Auferidas | -16,32 | 0,00 | 2.926,84 | -2.943,16 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -33.703,12 | 0,00 | 4.988,57 | -38.691,69 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -33.703,12 | 0,00 | 4.988,57 | -38.691,69 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -33.703,12 | 0,00 | 4.988,57 | -38.691,69 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -33.703,12 | 0,00 | 4.988,57 | -38.691,69 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -33.703,12 | 0,00 | 4.988,57 | -38.691,69 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Obtidos | -33.703,12 | 0,00 | 4.988,57 | -38.691,69 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.5 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES FINANCEIRAS | -4.749.747,03 | 0,00 | 906.786,10 | -5.656.533,13 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -4.749.747,03 | 0,00 | 906.786,10 | -5.656.533,13 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -4.749.747,03 | 0,00 | 906.786,10 | -5.656.533,13 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -4.749.747,03 | 0,00 | 906.786,10 | -5.656.533,13 |
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