| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.9.1.01 | (-) Dedues Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Servi | 62.635,64 | 50.519,56 | 0,00 | 113.155,20 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.9.1.01.01 | (-) Dedues sobre Prestao de Servios Educacionais | 9.997,47 | 2.033,26 | 0,00 | 12.030,73 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.9.1.01.01.01 | Devolues de Vendas Servios Educacionais (-) | 9.997,47 | 2.033,26 | 0,00 | 12.030,73 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) Dedues sobre Prestao de Servios Sade | 21.378,04 | 41.158,75 | 0,00 | 62.536,79 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02.01 | Devolues de Vendas Servios de Sade (-) | 21.369,03 | 4.423,75 | 0,00 | 25.792,78 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02.02 | Descontos Incondicionais sobre Vendas Servios de Sade (-) | 0,00 | 36.735,00 | 0,00 | 36.735,00 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02.03 | Cancelamento de Vendas Servios de Sade (-) | 9,01 | 0,00 | 0,00 | 9,01 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.9.1.01.03 | (-) Dedues sobre Prestao de Servios Cultura | 19,85 | 0,00 | 0,00 | 19,85 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.9.1.01.03.01 | Devolues de Vendas Servios Culturais (-) | 19,85 | 0,00 | 0,00 | 19,85 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) Dedues sobre Prestao de Servios Lazer | 31.240,28 | 7.327,55 | 0,00 | 38.567,83 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | Devolues de Vendas Servios de Lazer (-) | 29.983,47 | 7.048,75 | 0,00 | 37.032,22 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.03 | Cancelamento de Vendas Servios de Lazer (-) | 1.256,81 | 278,80 | 0,00 | 1.535,61 |
| 07.julho | 2023 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -4.896.017,59 | 0,00 | 927.319,29 | -5.823.336,88 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -108.511,73 | 0,00 | 15.544,62 | -124.056,35 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIOS | -108.511,73 | 0,00 | 15.544,62 | -124.056,35 |
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