| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 11111040103 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 449.710,58 | 299.979,77 | 50.000,00 | 699.690,35 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040116 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 1.201.177,61 | 4.494.688,61 | 4.111.000,00 | 1.584.866,22 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040122 | BB - Aplicação Financeira - CDB DI Resgate Automático | 5.515,29 | 1.031.634,47 | 1.026.590,96 | 10.558,80 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040123 | CEF - Aplicação Financeira - RF LP Diamante 29-1 | 60.046.693,41 | 3.475.758,19 | 5.810.004,01 | 57.712.447,59 |
| 12. dezembro | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 7.650,00 | 88.192,00 | 94.850,00 | 992,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 7.650,00 | 88.192,00 | 94.850,00 | 992,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1113101 | Numerário em Trânsito | 7.650,00 | 88.192,00 | 94.850,00 | 992,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 111310101 | Numerário em Trânsito | 7.650,00 | 88.192,00 | 94.850,00 | 992,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11131010101 | Numerário em Trânsito | 7.650,00 | 88.192,00 | 94.850,00 | 992,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 36.248.506,01 | 49.565.067,28 | 37.494.492,19 | 48.319.081,10 |
| 12. dezembro | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 30.350.424,50 | 38.899.056,08 | 31.596.410,68 | 37.653.069,90 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 30.350.424,50 | 38.899.056,08 | 31.596.410,68 | 37.653.069,90 |
| 12. dezembro | 2024 | 1121101 | Receitas de Atividades a Receber | 29.177.084,46 | 37.636.100,26 | 30.610.970,29 | 36.202.214,43 |
| 12. dezembro | 2024 | 112110101 | Receitas de Atividades a Receber | 29.177.084,46 | 37.636.100,26 | 30.610.970,29 | 36.202.214,43 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211010101 | Clientes - Serviços Educacionais | 19.557.558,13 | 28.141.718,04 | 21.141.315,53 | 26.557.960,64 |
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