| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 11111010111 | Caixa Sesc Aquidauana | 876,20 | 3.219,30 | 2.650,00 | 1.445,50 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111010112 | Caixa Sesc Bonito | 1.546,38 | 7.163,95 | 6.942,10 | 1.768,23 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111010113 | Caixa Sesc Ponta Porã | 953,28 | 2.998,87 | 2.750,00 | 1.202,15 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111010115 | Caixa Sabor e Arte Centro | 1.021,50 | 18.445,67 | 18.210,00 | 1.257,17 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111102 | Bancos Conta Movimento | 53.923,64 | 28.590.301,59 | 28.050.300,26 | 593.924,97 |
| 12. dezembro | 2024 | 111110201 | Bancos Conta Movimento | 53.923,64 | 28.590.301,59 | 28.050.300,26 | 593.924,97 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020101 | Banco do Brasil - Agência: 4211-0 Conta Corrente: 302.683-3 | 4.961,36 | 4.959.131,92 | 4.889.602,77 | 74.490,51 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020102 | Banco do Brasil - Agência: 5807-6 Conta Corrente: 570-3 | 6.628,58 | 205.486,41 | 189.308,75 | 22.806,24 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020105 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 31-3 | 0,00 | 51.871,56 | 51.871,56 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020106 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 29-1 | 19.762,76 | 19.169.829,34 | 18.694.025,30 | 495.566,80 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020111 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 903595-0 | 21.622,75 | 118.209,43 | 139.282,88 | 549,30 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020112 | Bradesco - Agência: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 0,00 | 4.064.563,00 | 4.064.563,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020113 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 948,19 | 21.209,93 | 21.646,00 | 512,12 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 61.703.096,89 | 9.302.061,04 | 10.997.594,97 | 60.007.562,96 |
| 12. dezembro | 2024 | 111110401 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 61.703.096,89 | 9.302.061,04 | 10.997.594,97 | 60.007.562,96 |
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