| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | Proviso para Frias | -3.908.481,79 | 936.564,50 | 806.508,03 | -3.778.425,32 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | Proviso Encargos sobre Frias | -251.862,34 | 71.371,69 | 60.793,62 | -241.284,27 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | Proviso para 13 Salrio | -1.393.288,11 | 268.714,44 | 510.603,21 | -1.635.176,88 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | Proviso Encargos sobre 13 Salrio | -4.489,04 | 129.230,96 | 149.013,60 | -24.271,68 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -876.315,85 | 1.890.405,16 | 1.725.657,14 | -711.567,83 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -876.315,85 | 1.890.405,16 | 1.725.657,14 | -711.567,83 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -876.315,85 | 1.890.405,16 | 1.725.657,14 | -711.567,83 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -876.315,85 | 1.890.405,16 | 1.725.657,14 | -711.567,83 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS sobre Folha de Pagamento | -223.154,03 | 519.429,26 | 526.844,10 | -230.568,87 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF sobre Folha de Pagamento | -296.993,10 | 604.395,70 | 555.009,85 | -247.607,25 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS sobre Folha de Pagamento | -328.448,12 | 573.015,86 | 472.358,85 | -227.791,11 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco - Emprstimo Sob Consignao | -1.837,78 | 125.018,34 | 125.018,34 | -1.837,78 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.07 | Penso Alimentcia | 0,00 | 18.076,00 | 18.076,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | Contribuies e Mensalidades de Sindicatos | -25.882,82 | 50.470,00 | 28.350,00 | -3.762,82 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -4.195.939,27 | 7.100.685,27 | 6.303.562,67 | -3.398.816,67 |
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