| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) Amortizao Acumulada de Bens Imveis | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 07.julho | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | Amortizao Benfeitorias Unidade Mello e Cceres (-) | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 07.julho | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO | -286.151.575,16 | 18.628.590,76 | 16.492.008,82 | -284.014.993,22 |
| 07.julho | 2023 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -30.301.937,97 | 18.606.107,29 | 16.479.525,35 | -28.175.356,03 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1 | OBRIGAES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -6.444.556,01 | 7.350.071,11 | 7.300.769,09 | -6.395.253,99 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -5.568.240,16 | 5.459.665,95 | 5.575.111,95 | -5.683.686,16 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -5.568.240,16 | 5.459.665,95 | 5.575.111,95 | -5.683.686,16 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.01 | Salrios a pagar | -7.592,64 | 4.051.913,17 | 4.046.502,06 | -2.181,53 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01 | Salrios a pagar | -7.592,64 | 4.051.913,17 | 4.046.502,06 | -2.181,53 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salrios a pagar | -7.592,64 | 4.051.913,17 | 4.046.502,06 | -2.181,53 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.02 | Crditos Diversos de Empregados | -2.526,24 | 1.871,19 | 1.691,43 | -2.346,48 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01 | Crditos Diversos de Empregados | -2.526,24 | 1.871,19 | 1.691,43 | -2.346,48 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Crditos Diversos de Colaboradores | -2.526,24 | 1.871,19 | 1.691,43 | -2.346,48 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13 Salrio, Frias e Encargos | -5.558.121,28 | 1.405.881,59 | 1.526.918,46 | -5.679.158,15 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13 Salrio, Frias e Encargos | -5.558.121,28 | 1.405.881,59 | 1.526.918,46 | -5.679.158,15 |
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