| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | Proviso Encargos sobre Frias | -241.284,27 | 8.002,41 | 24.912,03 | -258.193,89 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | Proviso para 13 Salrio | -1.635.176,88 | 4.204,58 | 240.048,41 | -1.871.020,71 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | Proviso Encargos sobre 13 Salrio | -24.271,68 | 147,67 | 19.397,05 | -43.521,06 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -711.567,83 | 829.366,74 | 860.869,71 | -743.070,80 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -711.567,83 | 829.366,74 | 860.869,71 | -743.070,80 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -711.567,83 | 829.366,74 | 860.869,71 | -743.070,80 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -711.567,83 | 829.366,74 | 860.869,71 | -743.070,80 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS sobre Folha de Pagamento | -230.568,87 | 266.253,30 | 261.315,71 | -225.631,28 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF sobre Folha de Pagamento | -247.607,25 | 248.003,25 | 291.243,70 | -290.847,70 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS sobre Folha de Pagamento | -227.791,11 | 239.772,29 | 232.902,40 | -220.921,22 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco - Emprstimo Sob Consignao | -1.837,78 | 63.184,90 | 63.184,90 | -1.837,78 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.07 | Penso Alimentcia | 0,00 | 9.038,00 | 9.038,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | Contribuies e Mensalidades de Sindicatos | -3.762,82 | 3.115,00 | 3.185,00 | -3.832,82 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -3.398.816,67 | 5.837.679,41 | 6.989.714,20 | -4.550.851,46 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -3.398.816,67 | 5.837.679,41 | 6.989.714,20 | -4.550.851,46 |
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