| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | Amortizao Benfeitorias Unidade Mello e Cceres (-) | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 08.agosto | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO | -284.014.993,22 | 13.111.740,47 | 13.777.563,25 | -284.680.816,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -28.175.356,03 | 13.111.740,47 | 13.772.825,25 | -28.836.440,81 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1 | OBRIGAES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -6.395.253,99 | 3.054.378,69 | 3.567.534,17 | -6.908.409,47 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -5.683.686,16 | 2.225.011,95 | 2.706.664,46 | -6.165.338,67 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -5.683.686,16 | 2.225.011,95 | 2.706.664,46 | -6.165.338,67 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.01 | Salrios a pagar | -2.181,53 | 2.105.080,24 | 2.105.497,44 | -2.598,73 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01 | Salrios a pagar | -2.181,53 | 2.105.080,24 | 2.105.497,44 | -2.598,73 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salrios a pagar | -2.181,53 | 2.105.080,24 | 2.105.497,44 | -2.598,73 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.02 | Crditos Diversos de Empregados | -2.346,48 | 1.507,55 | 1.429,88 | -2.268,81 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01 | Crditos Diversos de Empregados | -2.346,48 | 1.507,55 | 1.429,88 | -2.268,81 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Crditos Diversos de Colaboradores | -2.346,48 | 1.507,55 | 1.429,88 | -2.268,81 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13 Salrio, Frias e Encargos | -5.679.158,15 | 118.424,16 | 599.737,14 | -6.160.471,13 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13 Salrio, Frias e Encargos | -5.679.158,15 | 118.424,16 | 599.737,14 | -6.160.471,13 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | Proviso para Frias | -3.778.425,32 | 106.069,50 | 315.379,65 | -3.987.735,47 |
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