| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 21891040125 | Caução - FUNCIONAL CONTAINERS | -226.282,01 | 0,00 | 146,86 | -226.428,87 |
| 11. novembro | 2024 | 21891040126 | Caução A.M CONSTRUTORA | -9.329,74 | 0,00 | 6,08 | -9.335,82 |
| 11. novembro | 2024 | 21891040127 | Caução - DOMAPE ENGENHARIA MS-2022-CT-096 | -231,65 | 0,00 | 0,00 | -231,65 |
| 11. novembro | 2024 | 21891040128 | Caução - IFC REFORMAS E CONST. LTDA MS-2023-CT-101 | -8.398,91 | 0,00 | 4,75 | -8.403,66 |
| 11. novembro | 2024 | 21891040129 | Caução - IFC REFORMAS E CONST. LTDA MS-2023-CT-120 | -2.112,11 | 0,00 | 1,33 | -2.113,44 |
| 11. novembro | 2024 | 21891040130 | Caução - IFC REFORMAS E CONST. LTDA MS-2023-CT-124 | -3.283,79 | 0,00 | 2,09 | -3.285,88 |
| 11. novembro | 2024 | 21891040132 | Caução - HOCH ENGENHARIA - MS-2024-CT-005 | -111.691,59 | 0,00 | 72,53 | -111.764,12 |
| 11. novembro | 2024 | 21891040133 | Caução - ACF Engenharia - MS-2024-CT-006 | -25.240,22 | 5,37 | 12.580,24 | -37.815,09 |
| 11. novembro | 2024 | 21891040134 | Caução - Innovat - MS-2024-CT-087 | -6.493,27 | 0,00 | 9,55 | -6.502,82 |
| 11. novembro | 2024 | 2189105 | Valores em Transição | -13.907,95 | 2.811,40 | 45.651,65 | -56.748,20 |
| 11. novembro | 2024 | 218910501 | Valores em Transição | -13.907,95 | 2.811,40 | 45.651,65 | -56.748,20 |
| 11. novembro | 2024 | 21891050101 | Valores em Transição | -10.807,13 | 0,00 | 0,00 | -10.807,13 |
| 11. novembro | 2024 | 21891050102 | Juros/Multa a Apropriar | -3.100,82 | 2.811,40 | 45.651,65 | -45.941,07 |
| 11. novembro | 2024 | 2189199 | Outros Créditos a Pagar | -56.265,96 | 21.462,37 | 17.750,36 | -52.553,95 |
| 11. novembro | 2024 | 218919901 | Outros Créditos a Pagar | -56.265,96 | 21.462,37 | 17.750,36 | -52.553,95 |
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