| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 21891030101 | American Corner | -217.306,42 | 0,00 | 0,00 | -217.306,42 |
| 11. novembro | 2024 | 21891030102 | Convenio FUNTUR/MS | -325.000,00 | 0,00 | 0,00 | -325.000,00 |
| 11. novembro | 2024 | 2189104 | Créditos Contratuais | -2.052.314,74 | 5,37 | 64.108,49 | -2.116.417,86 |
| 11. novembro | 2024 | 218910401 | Créditos Contratuais | -2.052.314,74 | 5,37 | 64.108,49 | -2.116.417,86 |
| 11. novembro | 2024 | 21891040105 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -11.729,56 | 0,00 | 7,60 | -11.737,16 |
| 11. novembro | 2024 | 21891040107 | Caução - NXS DOURADOS | -3.437,32 | 0,00 | 0,00 | -3.437,32 |
| 11. novembro | 2024 | 21891040108 | Caução - NXS CAMILO BONI | -4.459,89 | 0,00 | 0,00 | -4.459,89 |
| 11. novembro | 2024 | 21891040109 | Caução - NXS CULTURA | -13.880,32 | 0,00 | 8,94 | -13.889,26 |
| 11. novembro | 2024 | 21891040110 | Caução - ENGERB | -776.424,99 | 0,00 | 20.837,18 | -797.262,17 |
| 11. novembro | 2024 | 21891040111 | Caução - SOARES & TREFZGER SCB | -29.068,99 | 0,00 | 18,81 | -29.087,80 |
| 11. novembro | 2024 | 21891040116 | Caução - R. ELY PAVIMENTACAO | -20.213,27 | 0,00 | 13,11 | -20.226,38 |
| 11. novembro | 2024 | 21891040119 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-111 | -287.507,28 | 0,00 | 186,58 | -287.693,86 |
| 11. novembro | 2024 | 21891040120 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-096 | -462.304,39 | 0,00 | 30.180,29 | -492.484,68 |
| 11. novembro | 2024 | 21891040121 | Caução - LINKMAIS MS-2021-CT-052 | -29,56 | 0,00 | 0,00 | -29,56 |
| 11. novembro | 2024 | 21891040123 | Caução - JFL CONSTRUCOES E INCORPORACOES | -50.195,88 | 0,00 | 32,55 | -50.228,43 |
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