| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.6.2.01.001 | Almoxarifado Geral | 558.054,96 | 315.904,44 | -320.327,57 | 553.631,83 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7 | Débitos Diversos | 165.703,19 | 253.504,22 | -174.962,60 | 244.244,81 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7.1 | Débitos de Colaboradores | 53.943,66 | 119.107,47 | -123.005,29 | 50.045,84 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7.1.01 | Débitos de Colaboradores | 53.943,66 | 119.107,47 | -123.005,29 | 50.045,84 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 3.306,39 | 114,63 | -377,23 | 3.043,79 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 94.458,56 | -94.458,56 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 3.398,02 | -3.398,02 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 11.530,09 | 16.562,40 | -17.984,98 | 10.107,51 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.005 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 4.691,40 | 3.595,26 | -6.113,90 | 2.172,76 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.006 | Débitos de Colaboradores - 2ª via cartões VT/Alim./Plano de | 0,00 | 12,60 | -12,60 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.008 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 0,00 | 660,00 | -660,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.009 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 34.415,78 | 306,00 | 0,00 | 34.721,78 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7.3 | Salário-Maternidade | 0,00 | 36.335,01 | -36.335,01 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7.3.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 36.335,01 | -36.335,01 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7.3.01.001 | Salário-Maternidade | 0,00 | 36.335,01 | -36.335,01 | 0,00 |
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