| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.326,85 | 0,00 | 0,00 | 13.326,85 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.009 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 720-8 SOARES E TREFZG | 20.057,88 | 0,00 | 0,00 | 20.057,88 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.010 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 722-4 SOARES E TREFZG | 1.110,51 | 0,00 | 0,00 | 1.110,51 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.011 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 723-2 ENGERB | 126.512,22 | 0,00 | 0,00 | 126.512,22 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em Trânsito | 0,00 | 78.213,42 | -78.213,42 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.3.1 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 78.213,42 | -78.213,42 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 78.213,42 | -78.213,42 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.3.1.01.001 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 78.213,42 | -78.213,42 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2 | Realizável a Curto Prazo | 19.928.349,88 | 9.191.598,33 | -10.054.323,22 | 19.065.624,99 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1 | Receitas a Receber | 13.659.922,42 | 5.143.327,75 | -6.452.038,15 | 12.351.212,02 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.2 | Arrecadação Compulsória | 3.249.421,53 | 3.238.866,54 | -3.249.421,53 | 3.238.866,54 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.2.01 | Arrecadação Compulsória | 3.249.421,53 | 3.238.866,54 | -3.249.421,53 | 3.238.866,54 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.2.01.001 | Arrecadação Compulsória | 3.249.421,53 | 3.238.866,54 | -3.249.421,53 | 3.238.866,54 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6 | Receitas de Serviços a Receber | 10.410.500,89 | 1.904.461,21 | -3.202.616,62 | 9.112.345,48 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.01 | Clientes | 9.219.565,98 | 1.124.520,27 | -2.309.834,72 | 8.034.251,53 |
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