| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -6.428.666,67 | 1.869,50 | -858.181,90 | -7.284.979,07 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -97.034,92 | 102,90 | -8.766,52 | -105.698,54 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | -97.034,92 | 102,90 | -8.766,52 | -105.698,54 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | -97.034,92 | 102,90 | -8.766,52 | -105.698,54 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -97.034,92 | 102,90 | -8.766,52 | -105.698,54 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -97.034,92 | 102,90 | -8.766,52 | -105.698,54 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros Auferidos | -97.034,92 | 102,90 | -8.766,52 | -105.698,54 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -29.938,08 | 1.766,60 | -3.558,06 | -31.729,54 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -29.938,08 | 1.766,60 | -3.558,06 | -31.729,54 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -29.938,08 | 1.766,60 | -3.558,06 | -31.729,54 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -29.938,08 | 1.766,60 | -3.558,06 | -31.729,54 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -29.938,08 | 1.766,60 | -3.558,06 | -31.729,54 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Obtidos | -29.938,08 | 1.766,60 | -3.558,06 | -31.729,54 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -6.293.965,69 | 0,00 | -845.857,32 | -7.139.823,01 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -6.293.965,69 | 0,00 | -845.857,32 | -7.139.823,01 |
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