| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.04 | Prestação de Serviços Lazer | -4.134.316,61 | 362,00 | -683.598,66 | -4.817.553,27 |
| 09.setembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.04.01 | Serviços de Lazer | -4.134.316,61 | 362,00 | -683.598,66 | -4.817.553,27 |
| 09.setembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.99 | Outros Serviços | -10,88 | 0,00 | 0,00 | -10,88 |
| 09.setembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.99.03 | Outras VPA's de Serviços | -10,88 | 0,00 | 0,00 | -10,88 |
| 09.setembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02 | Exploração de Bens | -128.870,30 | 0,00 | -11.086,84 | -139.957,14 |
| 09.setembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.01 | Exploração com Aluguéis | -89.059,49 | 0,00 | -6.322,73 | -95.382,22 |
| 09.setembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.01.01 | Aluguel - SENAC e FECOMÉRCIO | -35.059,49 | 0,00 | -322,73 | -35.382,22 |
| 09.setembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.01.02 | Aluguel - Espaços Unimed - Sesc Camilo Boni | -54.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -60.000,00 |
| 09.setembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.02 | Exploração com Arrendamentos | -39.310,81 | 0,00 | -4.764,11 | -44.074,92 |
| 09.setembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.02.01 | Arrendamento Lanchonete Horto | -12.950,00 | 0,00 | 0,00 | -12.950,00 |
| 09.setembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.02.02 | Arrendamento - Lanchonete Sesc Camillo Boni | -18.374,55 | 0,00 | -2.449,94 | -20.824,49 |
| 09.setembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.02.03 | Arrendamento - Estacionamento Sesc Horto | -7.986,26 | 0,00 | -2.314,17 | -10.300,43 |
| 09.setembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.04 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 09.setembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.04.04 | Taxa de Ocupação Auditorio Ponta Pora | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 09.setembro | 2022 | 4.3.3.9 | (-) DEDUÇÕES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVIÇ | 80.439,35 | 6.178,47 | -55,50 | 86.562,32 |
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