| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.03.01 | Devolues de Vendas Servios Culturais (-) | 19,85 | 29,47 | 0,00 | 49,32 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) Dedues sobre Prestao de Servios Lazer | 34.292,20 | 3.977,21 | 0,00 | 38.269,41 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | Devolues de Vendas Servios de Lazer (-) | 29.984,98 | 0,00 | 0,00 | 29.984,98 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.03 | Cancelamento de Vendas Servios de Lazer (-) | 4.307,22 | 3.977,21 | 0,00 | 8.284,43 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -6.823.175,94 | 4,10 | 824.439,82 | -7.647.611,66 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -139.118,82 | 4,10 | 13.390,28 | -152.505,00 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIOS | -139.118,82 | 4,10 | 13.390,28 | -152.505,00 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIOS | -139.118,82 | 4,10 | 13.390,28 | -152.505,00 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -139.118,82 | 4,10 | 13.390,28 | -152.505,00 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -139.118,82 | 4,10 | 13.390,28 | -152.505,00 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros Auferidos | -136.175,66 | 4,10 | 13.390,28 | -149.561,84 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.02 | Multas Auferidas | -2.943,16 | 0,00 | 0,00 | -2.943,16 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -44.835,24 | 0,00 | 5.452,02 | -50.287,26 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -44.835,24 | 0,00 | 5.452,02 | -50.287,26 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -44.835,24 | 0,00 | 5.452,02 | -50.287,26 |
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