| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.1.1.02.01.01 | Aluguis | -75.609,34 | 0,00 | 6.291,42 | -81.900,76 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.1.1.02.02 | Explorao com Arrendamentos | -8.964,06 | 0,00 | 5.092,10 | -14.056,16 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.1.1.02.02.01 | Arrendamento Lanchonete Horto | -3.660,44 | 0,00 | 2.440,29 | -6.100,73 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.1.1.02.02.02 | Arrendamento - Lanchonete Sesc Camillo Boni | -5.303,62 | 0,00 | 2.651,81 | -7.955,43 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9 | (-) DEDUES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVI | 93.743,82 | 13.930,88 | 0,00 | 107.674,70 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9.1 | (-) DEDUES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVI | 93.743,82 | 13.930,88 | 0,00 | 107.674,70 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01 | (-) Dedues Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Servi | 93.743,82 | 13.930,88 | 0,00 | 107.674,70 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.01 | (-) Dedues sobre Prestao de Servios Educacionais | 12.030,73 | 519,20 | 0,00 | 12.549,93 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.01.01 | Devolues de Vendas Servios Educacionais (-) | 12.030,73 | 0,00 | 0,00 | 12.030,73 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.01.03 | Cancelamento de Vendas Servios Educacionais (-) | 0,00 | 519,20 | 0,00 | 519,20 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) Dedues sobre Prestao de Servios Sade | 47.401,04 | 9.405,00 | 0,00 | 56.806,04 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02.01 | Devolues de Vendas Servios de Sade (-) | 94,03 | 0,00 | 0,00 | 94,03 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02.02 | Descontos Incondicionais sobre Vendas Servios de Sade (-) | 47.232,00 | 9.405,00 | 0,00 | 56.637,00 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02.03 | Cancelamento de Vendas Servios de Sade (-) | 75,01 | 0,00 | 0,00 | 75,01 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.03 | (-) Dedues sobre Prestao de Servios Cultura | 19,85 | 29,47 | 0,00 | 49,32 |
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