| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28 | Departamento Nacional | -258,01 | 257,99 | 0,00 | -0,02 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01 | Crédito Departamento Nacional | -258,01 | 257,99 | 0,00 | -0,02 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.03 | Créditos por Convênios | -542.306,42 | 0,00 | 0,00 | -542.306,42 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.03.01 | Créditos por Convênios | -542.306,42 | 0,00 | 0,00 | -542.306,42 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.03.01.01 | American Corner | -217.306,42 | 0,00 | 0,00 | -217.306,42 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.03.01.02 | Convenio FUNTUR/MS | -325.000,00 | 0,00 | 0,00 | -325.000,00 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04 | Créditos Contratuais | -1.983.481,15 | 14.260,04 | 41.962,73 | -2.011.183,84 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -1.983.481,15 | 14.260,04 | 41.962,73 | -2.011.183,84 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.05 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -11.710,09 | 0,00 | 7,98 | -11.718,07 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.07 | Caução - NXS DOURADOS | -3.437,32 | 0,00 | 0,00 | -3.437,32 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.08 | Caução - NXS CAMILO BONI | -4.459,89 | 0,00 | 0,00 | -4.459,89 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.09 | Caução - NXS CULTURA | -15.068,22 | 1.210,91 | 9,44 | -13.866,75 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.10 | Caução - ENGERB | -774.583,35 | 0,00 | 1.083,79 | -775.667,14 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.11 | Caução - SOARES & TREFZGER SCB | -28.999,76 | 0,00 | 40,93 | -29.040,69 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.16 | Caução - R. ELY PAVIMENTACAO | -20.164,89 | 0,00 | 28,60 | -20.193,49 |
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