| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01 | Obrigações Fiscais | -266.968,30 | 266.904,55 | 277.524,78 | -277.588,53 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS sobre Autônomos - Retenções | -4.525,42 | 3.718,83 | 4.770,00 | -5.576,59 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS sobre Serviços de Terceiros PJ | -137.659,59 | 137.657,53 | 133.013,16 | -133.015,22 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF sobre Serviços de Terceiros PJ | -7.301,49 | 7.291,10 | 25.460,60 | -25.470,99 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | IRRF sobre Serviços de Terceiros PF | -2.773,52 | 2.864,21 | 1.364,91 | -1.274,22 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | PIS - COFINS - CSLL sobre Serviços de Terceiros | -31.497,89 | 31.495,29 | 28.220,93 | -28.223,53 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | PIS e COFINS - Cooperativas | -568,55 | 568,55 | 597,33 | -597,33 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | ISS - Campo Grande | -35.673,73 | 36.267,91 | 30.556,83 | -29.962,65 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | ISS - Dourados | -3.988,28 | 4.059,14 | 17.426,53 | -17.355,67 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS - Três Lagoas | -7.262,21 | 7.262,36 | 1.373,98 | -1.373,83 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS - Aquidauana | -901,80 | 901,94 | 1.833,42 | -1.833,28 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS - Corumbá | -239,55 | 239,56 | 398,43 | -398,42 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.13 | ISS - Bonito | -32.200,74 | 32.202,44 | 22.520,82 | -22.519,12 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.14 | ISS - Ponta Porã | -2.375,53 | 2.375,69 | 9.987,84 | -9.987,68 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -17.706.988,66 | 4.471.785,45 | 2.532.028,79 | -15.767.232,00 |
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