| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 8.385.683,19 | 90.445,65 | 13.049,13 | 8.463.079,71 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 8.385.683,19 | 90.445,65 | 13.049,13 | 8.463.079,71 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 715-1 Caução NXS CULTURA | 13.857,31 | 9,44 | 0,00 | 13.866,75 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 8-0 Caução CONSTRUVIAS | 11.710,09 | 7,98 | 0,00 | 11.718,07 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 720-8 Caução SOARES E TREFZGER | 29.021,16 | 19,53 | 0,00 | 29.040,69 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 723-2 Caução ENGERB | 775.143,95 | 523,19 | 0,00 | 775.667,14 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 736-4 Caução R. ELY PAVIMENTAÇÃO | 20.179,84 | 13,65 | 0,00 | 20.193,49 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.18 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 734-8 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-096 | 431.447,93 | 10.242,49 | 0,00 | 441.690,42 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 735-6 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-111 | 287.032,90 | 193,75 | 0,00 | 287.226,65 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 1-2 FUNCIONAL CT-055 | 225.908,68 | 152,46 | 0,00 | 226.061,14 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.21 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 2-0 JFL CONST CT-017 | 50.113,08 | 33,81 | 0,00 | 50.146,89 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.24 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 4-7 Caução AM Construtora | 9.314,25 | 6,30 | 0,00 | 9.320,55 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.26 | Reserva de Recursos com Projetos ou Programas | 6.362.786,23 | 56.432,98 | 0,00 | 6.419.219,21 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.27 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 14-4 Caução DOMAPE | 47.521,90 | 32,13 | 0,00 | 47.554,03 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.29 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 18-7 Caução IFC CT 101 | 7.306,94 | 4,84 | 0,00 | 7.311,78 |
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