| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.23 | CEF - Aplicação Financeira - RF LP Diamante 29-1 | 61.052.193,93 | 4.558.364,42 | 1.495.000,00 | 64.115.558,35 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 3.100,00 | 128.140,00 | 130.440,00 | 800,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 3.100,00 | 128.140,00 | 130.440,00 | 800,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 3.100,00 | 128.140,00 | 130.440,00 | 800,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 3.100,00 | 128.140,00 | 130.440,00 | 800,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 3.100,00 | 128.140,00 | 130.440,00 | 800,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 28.656.137,94 | 11.045.940,52 | 13.976.962,21 | 25.725.116,25 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 22.323.282,10 | 5.289.175,21 | 7.644.106,37 | 19.968.350,94 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 22.323.282,10 | 5.289.175,21 | 7.644.106,37 | 19.968.350,94 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 21.812.820,64 | 5.240.169,78 | 7.137.177,31 | 19.915.813,11 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 21.812.820,64 | 5.240.169,78 | 7.137.177,31 | 19.915.813,11 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 11.313.229,12 | 10.644,00 | 1.733.938,04 | 9.589.935,08 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 3.479,10 | 1.416.819,89 | 1.419.725,92 | 573,07 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 69.856,36 | 684,20 | 14.513,20 | 56.027,36 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 7.457.598,59 | 1.694.295,18 | 1.827.681,24 | 7.324.212,53 |
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