| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 4.4 | FINANCEIRAS | -513.522,84 | 4.534,87 | -224.639,88 | -733.627,85 |
| 11.novembro | 2020 | 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -334.752,31 | 4.444,01 | -191.655,67 | -521.963,97 |
| 11.novembro | 2020 | 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -334.752,31 | 4.444,01 | -191.655,67 | -521.963,97 |
| 11.novembro | 2020 | 4.4.5.1.1 | Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | -334.752,31 | 4.444,01 | -191.655,67 | -521.963,97 |
| 11.novembro | 2020 | 4.4.5.1.1.01 | Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | -334.752,31 | 4.444,01 | -191.655,67 | -521.963,97 |
| 11.novembro | 2020 | 4.4.5.1.1.01.002 | Remun. Depósitos Bancários | -334.752,31 | 4.444,01 | -191.655,67 | -521.963,97 |
| 11.novembro | 2020 | 4.4.9 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -178.770,53 | 90,86 | -32.984,21 | -211.663,88 |
| 11.novembro | 2020 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -178.770,53 | 90,86 | -32.984,21 | -211.663,88 |
| 11.novembro | 2020 | 4.4.9.1.1 | Outras VPA's - Financeiras | -178.770,53 | 90,86 | -32.984,21 | -211.663,88 |
| 11.novembro | 2020 | 4.4.9.1.1.01 | Juros Auferidos | -101.828,90 | 90,86 | -24.836,10 | -126.574,14 |
| 11.novembro | 2020 | 4.4.9.1.1.01.001 | Juros Auferidos | -101.828,90 | 90,86 | -24.836,10 | -126.574,14 |
| 11.novembro | 2020 | 4.4.9.1.1.02 | Descontos Obtidos | -76.941,63 | 0,00 | -8.148,11 | -85.089,74 |
| 11.novembro | 2020 | 4.4.9.1.1.02.001 | Descontos Obtidos | -76.941,63 | 0,00 | -8.148,11 | -85.089,74 |
| 11.novembro | 2020 | 4.5 | TRANSFERÊNCIAS | -8.817.099,37 | 245,30 | -1.002.150,18 | -9.819.004,25 |
| 11.novembro | 2020 | 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | -8.611.903,89 | 0,00 | -1.001.904,88 | -9.613.808,77 |
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