| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 3.3.2.2.1.01.010 | Serviço de Manutenção Geral, Limpeza e Asseio | 2.064.548,71 | 176.794,98 | -3.872,33 | 2.237.471,36 |
| 11.novembro | 2020 | 3.3.2.2.1.01.011 | Serviços de Concessionária | 1.537.562,08 | 191.031,10 | -4.375,22 | 1.724.217,96 |
| 11.novembro | 2020 | 3.3.2.2.1.01.012 | Serviços de Informática | 1.645.997,63 | 438.820,09 | 0,00 | 2.084.817,72 |
| 11.novembro | 2020 | 3.3.2.2.1.01.013 | Serviços Técnicos Especializados | 4.786.498,28 | 677.938,87 | -329,79 | 5.464.107,36 |
| 11.novembro | 2020 | 3.3.2.2.1.01.014 | Demandas Judiciais | 596,52 | 0,00 | 0,00 | 596,52 |
| 11.novembro | 2020 | 3.3.2.2.1.01.015 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 6.743,41 | 287,89 | 0,00 | 7.031,30 |
| 11.novembro | 2020 | 3.4 | FINANCEIRAS | 1.483.212,25 | 259.163,05 | -1.451,77 | 1.740.923,53 |
| 11.novembro | 2020 | 3.4.9 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 1.483.212,25 | 259.163,05 | -1.451,77 | 1.740.923,53 |
| 11.novembro | 2020 | 3.4.9.1 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 1.483.212,25 | 259.163,05 | -1.451,77 | 1.740.923,53 |
| 11.novembro | 2020 | 3.4.9.1.1 | Outras VPD's - Financeiras | 1.483.212,25 | 259.163,05 | -1.451,77 | 1.740.923,53 |
| 11.novembro | 2020 | 3.4.9.1.1.01 | Outras VPD's - Financeiras | 1.483.212,25 | 259.163,05 | -1.451,77 | 1.740.923,53 |
| 11.novembro | 2020 | 3.4.9.1.1.01.001 | Tarifas Bancárias | 21.487,07 | 2.053,38 | -815,50 | 22.724,95 |
| 11.novembro | 2020 | 3.4.9.1.1.01.002 | Tarifas Operadora de Cartões | 125.981,64 | 17.109,93 | 0,00 | 143.091,57 |
| 11.novembro | 2020 | 3.4.9.1.1.01.003 | Tarifas de Boletos | 30.771,40 | 3.402,01 | 0,00 | 34.173,41 |
| 11.novembro | 2020 | 3.4.9.1.1.01.004 | Descontos Concedidos | 1.304.972,14 | 236.597,73 | -636,27 | 1.540.933,60 |
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