| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 11111020113 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 133,28 | 11.643,00 | 10.828,09 | 948,19 |
| 11. novembro | 2024 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 60.277.203,83 | 8.515.102,13 | 7.089.209,07 | 61.703.096,89 |
| 11. novembro | 2024 | 111110401 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 60.277.203,83 | 8.515.102,13 | 7.089.209,07 | 61.703.096,89 |
| 11. novembro | 2024 | 11111040103 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 451.742,81 | 422.967,77 | 425.000,00 | 449.710,58 |
| 11. novembro | 2024 | 11111040116 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 77.400,07 | 6.124.777,54 | 5.001.000,00 | 1.201.177,61 |
| 11. novembro | 2024 | 11111040122 | BB - Aplicação Financeira - CDB DI Resgate Automático | 19.013,68 | 922.710,68 | 936.209,07 | 5.515,29 |
| 11. novembro | 2024 | 11111040123 | CEF - Aplicação Financeira - RF LP Diamante 29-1 | 59.729.047,27 | 1.044.646,14 | 727.000,00 | 60.046.693,41 |
| 11. novembro | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 99.474,00 | 91.824,00 | 7.650,00 |
| 11. novembro | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 99.474,00 | 91.824,00 | 7.650,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1113101 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 99.474,00 | 91.824,00 | 7.650,00 |
| 11. novembro | 2024 | 111310101 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 99.474,00 | 91.824,00 | 7.650,00 |
| 11. novembro | 2024 | 11131010101 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 99.474,00 | 91.824,00 | 7.650,00 |
| 11. novembro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 26.045.442,72 | 23.288.321,72 | 13.085.258,43 | 36.248.506,01 |
| 11. novembro | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 20.024.586,19 | 17.390.240,21 | 7.064.401,90 | 30.350.424,50 |
| 11. novembro | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 20.024.586,19 | 17.390.240,21 | 7.064.401,90 | 30.350.424,50 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
