| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 4423 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -229.288,88 | 296.397,91 | 67.109,03 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 44231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -229.288,88 | 296.397,91 | 67.109,03 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 4423101 | Juros e Encargos de Mora | -229.288,88 | 296.397,91 | 67.109,03 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 442310101 | Juros e Encargos de Mora | -229.288,88 | 296.397,91 | 67.109,03 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 44231010101 | Juros Auferidos | -224.578,22 | 289.020,59 | 64.442,37 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 44231010102 | Multas Auferidas | -4.710,66 | 7.377,32 | 2.666,66 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -29.844,53 | 31.121,27 | 1.276,74 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 4441 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -29.844,53 | 31.121,27 | 1.276,74 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 44411 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -29.844,53 | 31.121,27 | 1.276,74 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 4441101 | Descontos Financeiros Obtidos | -29.844,53 | 31.121,27 | 1.276,74 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 444110101 | Descontos Financeiros Obtidos | -29.844,53 | 31.121,27 | 1.276,74 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 44411010101 | Descontos Obtidos | -29.844,53 | 31.121,27 | 1.276,74 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -6.915.387,25 | 7.482.539,49 | 567.152,24 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 4452 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -6.915.387,25 | 7.482.539,49 | 567.152,24 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 44521 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -6.915.387,25 | 7.482.539,49 | 567.152,24 | 0,00 |
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