| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | -1.817,35 | 29.966,53 | -28.275,75 | -126,57 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -1.817,35 | 29.966,53 | -28.275,75 | -126,57 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -5.139.616,80 | 115.095,68 | -553.624,89 | -5.578.146,01 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -5.139.616,80 | 115.095,68 | -553.624,89 | -5.578.146,01 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | Provisão para Férias | -3.255.566,74 | 95.436,03 | -299.789,33 | -3.459.920,04 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | Provisão Encargos s/Férias | -188.919,63 | 5.845,63 | -22.630,83 | -205.704,83 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | Provisão para 13º Salário | -1.632.392,97 | 13.293,52 | -214.024,19 | -1.833.123,64 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | Provisão Encargos s/13º Salário | -62.737,46 | 520,50 | -17.180,54 | -79.397,50 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -598.679,89 | 1.453.862,26 | -1.473.249,35 | -618.066,98 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -598.679,89 | 1.453.862,26 | -1.473.249,35 | -618.066,98 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -598.679,89 | 1.453.862,26 | -1.473.249,35 | -618.066,98 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -598.679,89 | 1.453.862,26 | -1.473.249,35 | -618.066,98 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -193.938,73 | 516.747,20 | -524.252,76 | -201.444,29 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -243.346,11 | 489.095,44 | -494.742,14 | -248.992,81 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -158.909,45 | 390.698,48 | -396.933,31 | -165.144,28 |
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